「原油交易策略」:委局势动荡,API利空打压油价冲高回落

上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升超过百分之1。委内瑞拉反对派领袖瓜伊多号召军方支持推翻总统马杜罗政府。市场担心,当地政局不稳可能会影响原油出口,油价受到支持

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升超过百分之1。委内瑞拉反对派领袖瓜伊多号召军方支持推翻总统马杜罗政府。市场担心,当地政局不稳可能会影响原油出口,油价受到支持。纽约期油连续第二日上升,以每桶63.91美元收市,升41美仙,升幅近百分之0.7。伦敦期油连跌三个交易日后反弹,收市报72.8美元,升76美仙。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加680万桶,市场则预期增加150万桶。汽油存量减少 110万桶,蒸馏油存量减少210万桶,两项减幅都大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段回软。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看62.77, 61.84,阻力看64.14, 65.58。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以英国4月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国4月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2015以美国4月ADP就业人数高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5) 2145以美国4月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以美国3月营建支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国4月ISM制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2230以美国4月26日当周EIA原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 0200以美国5月联邦基金利率目标持平预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触62.77适量好仓,目标63.49,64.14

B)上破64.14适量好仓,目标65.00,65.76

C)跌穿62.77适量淡仓,目标61.84,61.14

D)首触61.14适量好仓,目标61.84,62.77

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

64.14

65.58

66.60

支持

62.77

61.84

60.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注中国以及欧洲经济数据的表现,结果好坏不一,中国官方制造业PMI为50.1,低于预期的50.5,向下离荣枯线亦仅寸步之遥,加剧了投资者对全球经济增长放缓的担忧,不过欧洲数据有改善,欧元区经济在一季度增长0.4%,稍微优于经济学家预估中值的增长0.3%。美元指数连跌第三日,至97.5水平附近才勉强止跌靠稳,金银先扬后抑,大致持稳。原油方面,油价冲高回落,最高曾冲击65美元关口可惜未能击破,随后涨幅回吐,委内瑞拉局势的变化左右了油价的方向,而API原油库存意外大增,令油价尾盘承压。五月伊始,超级周来袭,美联储携手英国央行议息万众瞩目,重磅非农报告压轴登场,而英国脱欧、中美贸易谈判、中东地缘政治局势等焦点事件亦可能迎来突破性进展,需要保持密切关注。数据方面,在美国,预计ADP就业人数明显增加,ISM制造业和非制造业PMI表现尚可,营建支出小幅走低,美联储议息以不变应万变,初请略减,非农生产力差强人意,耐用品订单终值向下修正,工厂订单止跌回升,非农就业人口轻微下降,失业率大致持平,工资增速稍微加快,批发库存变化不大。在欧洲,预计欧元区制造业PMI终值几无变化,CPI小幅上行,PPI变化不大;德国制造业PMI终值持平;英国Nationwide房价指数轻微下行,制造业PMI小幅回落而服务业PMI有回暖迹象,英国央行维稳利率。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:委内瑞拉局势动荡反复,API利空打压油价冲高回落。1)首个即市策略,跌破62.77,目标61.84,61.26,突破可追60.72,60.00。2)反之,升穿64.14可适量做多,看65.00,65.58,突破追66.28,67.00。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以59.23-60.72区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。标准普尔五百指数连续第三个交易日创收市新高。道琼斯工业平均指数连升第三个交易日,收市升38点,报26592点。标普五百指数升两点,报2945点?;チ竟雀枘腹続lphabet,季度收入少过市场预期,加上苹果公司公布业绩前股价下滑,科技股受影响,通讯服务股有沽压。药厂辉瑞与默克盈利多过预期,有助健康护理股造好,而能源股亦跟随油价上升。标普五百指数尾段收复失地,连续第三个交易日创收市新高,但未能继续创纪录新高。道指亦是连升第三个交易日,上午尾段跌近135点后反弹。尾段升势转急,最多倒升近60点,收市前升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币普遍下跌,美汇指数触及一星期来最低。美国近期经济数据好坏参半,加上联邦储备局议息期间,投资者取态审慎,美元受影响。欧元区上季经济增长加快,欧元受支持,兑美元触及一星期来最高。据报英国「脱欧」谈判有进展,英镑受支持,兑美元升至1.3水平,曾经贴近两星期来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,特朗普敦促OPEC采取措施降低油价,委内瑞拉局势动荡反复,油价短暂崩跌后止跌回稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

66.60

阻力

65.58

阻力

64.14

支持

62.77

支持

61.84

支持

60.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

探底回升

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位64.14

前期高位65.58

前期高位66.60

支持

前期低位62.77

前期低位61.84

重要整数60.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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